本書は、学生・会社員向けの実用書です。会社で行われている、いわゆる決済と資金繰りの方法について説明しています。実務の資金繰りについて関心のある人には最適です。
第1章 決済の仕方と金利の計算 |
第1章 決済の仕方と金利の計算 |
〔表1-1〕~〔表1-3〕 |
月末預金残高の割り振りと決済 |
〔表1-4〕 |
2. 預貸率の意味とその見方 |
〔表1ー5〕 、〔表1ー7〕 |
〔表1-6〕 |
3. 借入金残高の計算 4.実効金利の意味とその見方 |
第2章 翌月資金収支予定表と資金繰り表の作り方 |
第2章 翌月資金収支予定表と資金繰り表の作り方 |
資金収支予定表の具体例 |
〔表2ー1〕、〔表2-2〕 |
〔表2ー3〕 |
〔表2ー5〕、〔表2ー6〕 |
〔表2ー7〕 |
2. 資金繰り表の作り方 |
〔表2-8〕、〔表2ー9〕 |
第3章 資金計画の立て方 |
第3章 資金計画の立て方 |
キャッシュ・フロー計算書の作り方 |
2. 予想キャッシュ・フロー計算書の作り方 |
3. 資金運用表の作り方 |
奥付 |
奥付 |