内容紹介
本書は、学生・会社員向けの実用書です。会社で行われている、いわゆる決済と資金繰りの方法について説明しています。実務の資金繰りについて関心のある人には最適です。
目次
| 第１章 決済の仕方と金利の計算 |
| 第１章 決済の仕方と金利の計算 |
| 〔表１－１〕～〔表１－３〕 |
| 月末預金残高の割り振りと決済 |
| 〔表１－４〕 |
| 2. 預貸率の意味とその見方 |
| 〔表1ー5〕 、〔表1ー７〕 |
| 〔表１－６〕 |
| 3. 借入金残高の計算 4.実効金利の意味とその見方 |
| 第２章 翌月資金収支予定表と資金繰り表の作り方 |
| 第２章 翌月資金収支予定表と資金繰り表の作り方 |
| 資金収支予定表の具体例 |
| 〔表2ー1〕、〔表2－2〕 |
| 〔表2ー3〕 |
| 〔表2ー5〕、〔表2ー６〕 |
| 〔表2ー7〕 |
| 2. 資金繰り表の作り方 |
| 〔表２－８〕、〔表2ー9〕 |
| 第３章 資金計画の立て方 |
| 第３章 資金計画の立て方 |
| キャッシュ・フロー計算書の作り方 |
| 2. 予想キャッシュ・フロー計算書の作り方 |
| 3. 資金運用表の作り方 |
| 奥付 |
| 奥付 |